Ecritures Comptables - Paie

Les écritures de paies sont crées automatiquement par l’édition des journaux de paies :

Banco…mensuel

Les écritures comptables sont générées par l’édition des journaux. Chaque re-édition « écrase » le fichier précédemment crée.

Attention si un transfert en comptabilité à déjà été effectué, il ne faut pas intégrer une 2^ème fois avant de contrôler et éventuellement de supprimer les écritures existantes

Les écritures sont crées :

·         Virements et chèques : paiement des nets à payer des salaires (journal Trésorerie – contrepartie banque)

·         Journal par matricule : ne crée pas d’écriture

·         Journal par rubrique : brut / parts salariales des charges / net a payer (journal OD)

·         Journal des cotisations : parts patronales des charges (journal OD)

Vous pouvez les visualiser dans :

Mensuel …. écritures comptables

Dans « Choix de la liste des écritures » vous pouvez choisir la liste que vous souhaitez visualiser.

permet d’indiquer le nom d’un répertoire de destination sur le serveur FTP dan le cadre du transfert des écritures vers le serveur FTP.

: permet de voir le fichier (ecrjrub.txt) des écritures

: copie le fichier d’écriture vers la destination choisie dans

: permet de (re)faire une 2^ème copie du fichier d’écriture

: permet de créer un mail (Outlook) prêt à envoyer avec en pièce jointe les fichiers des écritures au format TXT (rubriques, cotisations, virements et acomptes)

: permet d’envoyer les fichiers des écritures au format TXT (rubriques, cotisations, virements et acomptes) vers un serveur FTP

Mode : on choisit le format du fichier d’export en fonction du logiciel comptable utilisé. Le paramétrage de base sera « mode PLD » pour l’utilisation de la comptabilité MIKADO

Destination : support vers lequel on transfère les fichiers

seront à compléter en fonction du mode comptable utilisé

A compléter pour permettre le transfert des fichier par mail ou FTP

Mikado … divers … intégration en comptabilité

Cliquez sur « Paie » : vous intégrer les payes et les charges sociales (sans les règlements)

Cliquez sur « Paie + » : vous intégrer en + les règlements des salaires.

Vous devez voir apparaître dans le tableau de droite les deux (option paie) ou les trois lignes (option paie +) suivantes :

Le nom de votre dossier/le nom du fichier : ECRJRUB.TXT/ date/heure et taille du fichier

Le nom de votre dossier/le nom du fichier : ECRJCOT.TXT/ date/heure et taille du fichier

Le nom de votre dossier/le nom du fichier : ECRLVIR.TXT/ date/heure et taille du fichier

Demandez toujours un affichage pour vérifier les dates des écritures et les montants avant de faire une intégration.

Si cela correspond à vos écritures de paies, sortez de l’affichage

Cliquez sur l’icône « Ok intégration »

Si vous souhaitez recréer des écritures de paies car vous avez oublié de les intégrer et que la clôture de paie est faite, vous devez avant d’utilisez cette procédure faire une restauration mensuelle temporaire :

Banco … Outils … Restauration mensuelle temporaire

Choisissez le mois pour lequel vous devez recréer vos écritures puis procédez à la « Restauration »

Il faut refaire l’ensemble des éditions des journaux de paye (affichage au minimum) pour vérifier la cohérence avec ce qui a été fait à l’origine.

Lorsque tous les affichages sont fait, aller dans

Mensuel … écritures comptables

Icône Paramètre

Dans Destination mettre un support externe :

Exemple : a:\ pour une disquette, E:\ pour une clé USB ou encore C:\ pour le disque dur etc….

Icône : Terminer le paramétrage

Outils … Copie des écritures Mode…

Répondre Oui à la question « Ok, pour copier les écritures de paies sur (lettre de votre support) »

Allez dans Mikado/divers/intégration des écritures comptables

Cliquez sur le mode Externe

Indiquez à droite la lettre du support où vous avez mis les écritures 

Attention : derrière la lettre laissé impérativement «:\ » puis tabuler

Affichage pour vérifier les écritures  à intégrer

« Ok  intégration »

Cette fiche documentaire a pour objet de vous apporter des informations complémentaires à la documentation ou à la formation suivie et correspond à des questions récurrentes.

Si vous avez besoin de mettre en place un paramétrage ou développer vos compétences sur ce sujet, nous vous recommandons vivement de vous adresser au service commercial par mail à commercial@enso-groupe.fr, qui pourra vous proposer un parcours de formation adapté ou bien une prestation personnalisée. L'information contenue dans ce document est fournie sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite. Le client doit s'assurer que les consignes proposées répondent à son attente et assume le risque lié aux manipulations contenues dans ce document.