Tableau de bord de paie

Mise en place d’un Tableau de bord dans BANCO.

Cet outil s’adresse aux gestionnaires de paie qui souhaitent traiter plusieurs dossiers (présent sur le même serveur) en lot.

Il est impératif que l’état d’avancement des travaux de paie soit strictement identique dans l’ensemble des dossiers à traiter dans le lot.

Il permet :

- Un suivi de la situation des dossiers de paie avec la date et l'utilisateur ayant effectué le traitement.

- Après sélection des dossiers à traiter, d'exécuter les traitements de paies en multi-dossiers (à partir du 2ème onglet).

Ces traitements concernent :

- L’édition des Bulletins de paie et des Journaux de paies.

- L’édition des justificatifs de paie.

- La génération du Fichier de virement de paie.

- L’Interrogation du Site TOPAZE et récupération des Taux.

- Récupération du bilan DSN incluant les taux PAS.

ATTENTION : Cet outil ne remplace pas le traitement et les contrôles de paie à faire dossier par dossier.

Dans BANCO

Au Menu principal (icone en haut à droite) :

L’accès à cette nouvelle fonctionnalité est géré dans Fichier … Utilisateurs et droits … Gestion Traitements spécifiques.

Note :

- Avec un accès en visualisation, l’utilisation aura automatiquement les droits de traitement sur l’ensemble de la gestion.

- Le Profil _ADMIN a toujours accès à la gestion quelque soit le paramétrage du profil.

Ouverture du Tableau de Bord

La période :

- Le suivi concerne la période en cours des dossiers.

- La situation des traitements n'est enregistrée qu'à partir de la paie en cours. Pour les mois antérieurs, il n'y aura pas d'informations.

Le suivi et les traitements peuvent se faire sur le dossier sélectionné, l’ensemble des dossiers de la base ou une sélection de dossiers.

Dans ce cas, sélectionner « Une autre sélection »

Cocher les dossiers

Cette sélection n’est pas conservée pour un affichage ultérieur.

Il est également possible d’enregistrer un regroupement de dossiers.

Voir ci-dessous

Mise en place

Dans TEMPO ou BANCO

Fichier … Configuration Technique

Sélectionner « Groupe de dossiers » dans l’armoire

Ajouter un groupe par le bouton «  Ajouter » et cocher les dossiers concernés.

Cette configuration est commune à l'ensemble des dossiers et accessible de TEMPO et de BANCO

Ces regroupements de dossiers seront proposés pour les traitements multi-dossiers (exemple Etat des marges, tableau de bord de Paie …)

1er Onglet : Tableau de Bord

Permet de voir la situation des dossiers de paie avec la date et l'utilisateur ayant effectué le traitement.

Après sélection des dossiers à traiter (coche de la case « Sélection du dossier », il est possible d'exécuter les traitements de paies en multi-dossiers à partir du 2ème onglet.

Attention :

On ne peut sélectionner que des dossiers ayant une date de transfert de RH et une date de calcul de paie automatique.

Ces 2 traitements sont à faire individuellement dans chaque dossier.

Les problèmes de plafond de sécurité sociale, rajout manuelle de trentième, RIB et mode de règlement des intérimaires … sont à gérer avant l’utilisation de cet outil.

2^ème Onglet : Traitement multi-dossiers à exécuter

Permet de lancer des traitements multi-dossiers.

  1. Bulletins de paie, journaux de paies et justificatifs

Pour les éditions en PDF :

Les PDF générés (par dossier ou global) s'enregistrent également dans le répertoire PDF.

Le fichier se trouve dans le répertoire PDF et non dans le sous répertoire au nom du dossier.

Les justificatifs :

Possibilité de cocher les justificatifs (Réduction générale…) et de la taxe Transport à imprimer.

Les impressions à effectuer :

Le lancement des éditions peut se faire par états ou en global.

  2. Fichier de virement

La génération du fichier de virement ne peut se faire que sur le mois en cours.

Si on sélectionne un mois antérieur, les traitements d'édition et de création du fichier de virement sont grisés, seule la récupération des comptes rendus DSN -DGFIP est accessible.

Les fichiers des virements s’enregistrent dans les répertoires paramétrés dans chaque dossier (module de création du fichier des virements de paie).

Si le traitement s’effectue sans anomalie, le programme affiche la validation :

Sinon une    signale une anomalie et en cliquant sur la croix on retrouve un descriptif de l’erreur.

Exemple :  

Récupération des comptes rendus DSN-DGFIP (Taux Pas)

Permets la relecture des comptes rendus DSN et la récupération du compte rendu DGFIP pour le mois sélectionné.

Il est possible d'accéder à ce traitement sans Transfert des RH et Calcul du ou des dossiers :

- En cliquant sur    :  Pour un traitement de tous les dossiers.

- En cochant la case "Sélectionner le dossier" (pour un dossier sans date de calcul de paie) : seul l'accès au traitement Topaze sera possible (les autres traitements seront grisés).

  1.  Génération d’un fichier TOPAZE GLOBAL

Le traitement se fait par la génération d’un fichier Global (tous dossiers) qui sera à déposer sur le site de Net Entreprise.

  2. Importation du fichier retour TOPAZE GLOBAL

L'importation du fichier TOPAZE ne nécessite pas la sélection des dossiers : l'import ajoute automatiquement les dossiers à traiter et met à jour tous les dossiers contenus dans le retour TOPAZE.

L’envoi se fait par un fichier global, mais TOPAZE retourne un fichier par SIRET.

Il faut donc enregistrer l'ensemble de ces fichiers dans le répertoire de retour.

Cocher la case dans l'importation des fichiers TOPAZE permet de traiter tous les fichiers présents dans le répertoire mentionné.

Cette fiche documentaire a pour objet de vous apporter des informations complémentaires à la documentation ou à la formation suivie et correspond à des questions récurrentes.

Si vous avez besoin de mettre en place un paramétrage ou développer vos compétences sur ce sujet, nous vous recommandons vivement de vous adresser au service commercial par mail à commercial@enso-groupe.fr, qui pourra vous proposer un parcours de formation adapté ou bien une prestation personnalisée. L'information contenue dans ce document est fournie sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite. Le client doit s'assurer que les consignes proposées répondent à son attente et assume le risque lié aux manipulations contenues dans ce document.