Liste de subrogation

Cette gestion permet d’éditer les quittances de subrogation à remettre à votre organisme d’affacturage. Elle constitue un acte juridique de cession de créance.

Elle va reprendre toutes les factures qui sont paramétrées comme étant soumises au facto.

Avant d’utiliser cette gestion, il est nécessaire de paramétrer les fiches clients, les factures et la liste de subrogation :

. Clients… Clients… Onglet saisie, encadré Crédit : le numéro de compte client affactureur sera le déterminant d’un client affacturé ou non :

      Ligne Limite de crédit :

-       Code Contentieux : Indication du niveau du suivi (oui, attention, non)

-       Montants accordés : Somme obtenu par le facto et l’assureur complémentaire s’il y en a un.

      Ligne Organisme : Nom de l’organisme facto

      Ligne Numéro de compte : Numéro du client chez le facto (impératif)

Tous les clients disposant d’un numéro de compte dans cet encart sont ainsi considérés comme facto. Et les factures éditées sur ces clients auront un code facto 1 attribué.

. Factures… Édition des factures, onglet les factures faites :

Les factures facto ont un 1 dans la colonne Fto des factures.

Note : On peut intervenir sur cette colonne en cas d’erreur : sélectionnez la ligne de facture concernée et cliquez sur l’en-tête de colonne Fto pour ajouter ou enlever le 1.

. Factures … Edition de factures… Cliquez sur  , onglet bas :

Il convient également d’ajouter un texte spécifique pour les factures affacturées en bas de page.

Ceci est un exemple :

Le programme prendra automatiquement ce bas de facture pour les clients affacturés, grâce au paramétrage de la fiche client.

. Factures… Liste de subrogation… cliquez sur  .

La liste de subrogation peut être envoyée par fax ou par mail. Dans le cas où l’organisme demande un envoi de fichier par mail, il faut entrer les paramètres d’envoi :

Ceci est un exemple :

-       Affactureur : Renseignez le nom de votre affactureur en le sélectionnant dans la liste déroulante.

-       Contrat : Indiquez le numéro de votre contrat.

-       Type de contrat : A renseigner uniquement pour GE Facto France.

Ces numéros sont donnés par votre facto.

-       Vers : Renseignez le répertoire de destination de vos écritures de subrogation, ce qui correspond à l’endroit où l’on souhaite enregistrer le fichier sur le poste. Vous pouvez rechercher un répertoire en cliquant sur et naviguer dans votre poste de travail.

-       Email : Renseignez l’adresse mail de l’organisme d’affacturage si vous souhaitez transmettre le fichier par email.

-       Dans « Imputations », cochez impérativement le mode 2 et renseignez les données comptables selon la manière dont vous souhaitez gérer votre comptabilité facto.

Notre exemple permettra de solder vos factures facto de la compta C, pour les mettre en compta A par exemple, afin de gérer les règlements de ces dernières (cf. la partie intégration en comptabilité).

Vous pouvez consulter l’aide en ligne de Mikado : Facto… Gestion du facto en mode confidentiel.

Validez en cliquant sur .

Factures… Liste de subrogation :

Information pour l’édition de la quittance de subrogation

-       Période : Renseigner le mois en cours avec utilisation des calendriers.

-       Numéro de bordereau : à renseigner si vous souhaitez numéroter vos quittances.

-       Date de subrogation : Indiquer la date de la remise de votre quittance de subrogation. Par défaut la date du jour.

-       Seq Fct : pour isoler les factures selon n° de lot dans Factures…éditions des facture onglet Factures Faites

-       Facture de : Indiquez les factures de 0 à 999… pour inclure toutes les factures facto.

-       . Vous pouvez isoler les factures et les avoirs en cochant ou décochant les cases

Information pour la création de l’écriture comptable de subrogation.

-       Sur date de facture : l’écriture comptable prendra comme date  par la date réelle de la facture.

-       Sur la date d’écriture (ci-dessous): Indiquez une date d’écriture à votre convenance. La date attribuée à la contrepartie peut être différente de celle de l’écriture.

-       Date d’écriture : A renseignez si vous avez opté pour « Sur la date d’écriture »

Critère de tri de l’édition de la quittance.

-       Numéro de facture : l’édition sera triée par ordre croissant de numéro de facture.

-       Code client : l’édition sera triée par ordre alphabétique ou croissant du code client.

-       Nom client : l’édition sera triée pas ordre alphabétique du nom de client.

-       Dossier(s) concerné(s) : L’édition peut se faire que sur le dossier ouvert ou sur une sélection de dossier si vous gérez une liste dans Fichier … Mes dossiers ou sur l’ensemble des dossiers présents sur votre poste. Sélectionnez votre choix dans la liste déroulante.

Par un clic droit sur le bouton ou un clic sur le bouton  vous accédez au menu :

Options de présentation : changement d’orientation et de police 

Comment imprimer : cliquer sur laser ou matricielle selon votre imprimante pour imprimer, ou aperçu avant impression pour visualiser le document à l’écran. On peut également générer des fichiers pdf     

Quoi imprimer :

: Edition de la quittance de subrogation suivant les critères sélectionnés.

: Après affichage de la quittance vous avez la possibilité d’enchainer avec la gestion «  liste des clients » qui sera déjà filtrée sur les clients rattachée à l’édition.

: Permet d’accéder à la gestion « Ecritures comptables » et afficher l’écriture comptable générée.

: Vous avez la possibilité d’éditer des enveloppes et/ou étiquettes pour les clients rattachés à votre liste des ventes

Il est vivement conseillé d’isoler les factures facto des factures classiques en comptabilité afin d’en gérer les règlements. Pour se faire, il faudra intégrer une écriture supplémentaire dans Mikado.

C’est ce mode de comptabilité que nous avons paramétré dans la liste de subrogation de la manière suivante :

Dans ce cas, dans Facture… Liste de subrogation, cliquer sur le bouton , et sur .

Vous pourrez ensuite les intégrer en comptabilité.

Dans Mikado, Saisie… Intégration en comptabilité

Cochez, puis en cliquant sur .

NOTE : Ceci aura pour conséquence de solder vos factures dans la comptabilité générales (C dans notre exemple) et de les créditer dans la comptabilité facto (A).

Cette fiche documentaire a pour objet de vous apporter des informations complémentaires à la documentation ou à la formation suivie et correspond à des questions récurrentes.

Si vous avez besoin de mettre en place un paramétrage ou développer vos compétences sur ce sujet, nous vous recommandons vivement de vous adresser au service commercial par mail à commercial@enso-groupe.fr, qui pourra vous proposer un parcours de formation adapté ou bien une prestation personnalisée. L'information contenue dans ce document est fournie sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite. Le client doit s'assurer que les consignes proposées répondent à son attente et assume le risque lié aux manipulations contenues dans ce document.