Banques

Cette Gestion permet de répertorier l’ensemble des banques de votre société qui servent à effectuer des paiements soit d’acomptes soit de salaires, pour vos salariés.

Il convient de compléter l’ensemble des zones de l’IBAN (préfixe et Code BIC) afin de pouvoir faire des virements au format SEPA.

Cette gestion  est commune avec Banco.

Par le bouton  ou la touche F4 de votre clavier vous pouvez créer vos différentes banques.

Numéro interne : s’incrémente au fur et à mesure des créations.

Lorsque cette case est cochée les écritures d’acomptes et de règlement des salaires ne sont pas générés pour cette banque.

Numéro de compte : renseigner le RIB ou l’IBAN selon le protocole d’échange de données utilisées par votre banque.

ETEBAC virements sur le territoire français (RIB)

ETEBAC 320 virements internationaux (IBAN)

Domiciliation 1 : Renseigner la domiciliation de votre banque

Domiciliation 2 : Renseigner la suite de la domiciliation 1 si nécessaire.

N°compl ou contrat : Permet de mettre un N° complémentaire ou un N° de  contrat (selon le protocole d’échange de données de votre banque)

Il faut cocher cette case lorsque que vous effectuez des virements internationaux.

Prochain protocole de transfert des données vers les banques qui entrera en vigueur au cours de l’année 2011.

Journal : Indiquer le code du journal comptable pour le transfert des écritures.

Compte : Indiquer le compte comptable pour le transfert des écritures.

Commentaires et consignes : Permet de mettre un texte libre utile pour l’utilisation en interne.

Montant des Frais : Indiquer le montant des frais à retirer au salarié pour chaque opération émise sur cette banque.

Montant minimum : Indiquer le montant minimum en dessous duquel aucun chèque ne sera établit.

Montant Maximum : Indiquer le montant maximum autorisé pour établir un chèque ou un virement.

Montant plafond : Indiquer le montant du plafond de paiement pour la séparation  du net à payer en plusieurs chèques.

Minimum de retrait : Indiquer le montant de l’arrondi de paiement en espèces par la banque quand celle-ci ne paie les chèques que par des billets (10 si la plus petite unité de paiement de la banque est un billet de 10 euros). Pour le montant non arrondi il sera émit un autre chèque.

Lorsque cette case est cochée le chèque est imprimé sans le prénom du salarié.

N° du premier chèque : Indiquer ici le premier N° de chèque de votre stock pour cette banque.

N° du dernier chèque : Indiquer ici le dernier N° de chèque de votre stock pour cette banque.

Nom : Indiquer le nom du signataire du chèque.

Qualité : Indiquer la qualité du signataire du chèque.

Ville : Indiquer la ville d’émission du chèque.

N° d’émetteur : Indiquer le numéro d’émetteur (code fournit par votre banque).

Contrat : Indiquer le numéro de contrat (code fournit par votre banque).

Chemin par défaut : Indiquer le chemin  d’accès du dossier dans lequel sera enregistré votre fichier ETEBAC avant transfert à votre banque.

C’est dans cet onglet que l’on va réaliser le cadrage des chèques qui seront édités en continu soit pour les acomptes soit pour les salaires.

Il faudra positionner les variables dans le tableau blanc comme ci-dessous pour pouvoir éditer les chèques en continu (impression matricielle ou impression laser).

Liste des variables utilisables dans le cadrage des chèques ou lettre chèque.

Marge haut de page : Indiquer la marge haute à appliquer sur les lettres chèque.

Marge Haute : Indiquer la marge haute à appliquer au chèque.

Marge gauche : Indiquer la marge gauche à appliquer au chèque.

Nb de lignes : Indiquer le nombre de ligne à appliquer au chèque ou à la lettre chèque.

Nb de chèque/page : Indiquer le nombre de chèques par page en cas d’impression  laser.

Permet d’affecter automatique un paramétrage pré enregistrer. Choisir dans le liste le modèle qui correspond le mieux.

Permet de copier et coller le paramétrage des chèques d’une banque ou dans un autre dossier.

Permet de déplacer les éléments du paramétrage.

Permet d’envoyer le paramétrage des chèques par mail.

Permet de déposer une sauvegarde du paramétrage en mode SOAP.

Cet onglet permet d’affecter à chaque mode de paiement une banque particulière.

Si dans l’onglet complément vous avez indiquez un montant plafond vous le verrez dans cet onglet. La modification du montant plafond ne peut se faire que dans l’onglet complément.

Par le bouton vous accédez à :

Copier la Banque dans le pressepapier : Copie les éléments de la banque dans le presse papier.

Coller la banque du pressepapier : Permet de coller les éléments de la banque précédemment copier dans le presse papier.

Cette fiche documentaire a pour objet de vous apporter des informations complémentaires à la documentation ou à la formation suivie et correspond à des questions récurrentes.

Si vous avez besoin de mettre en place un paramétrage ou développer vos compétences sur ce sujet, nous vous recommandons vivement de vous adresser au service commercial par mail à commercial@enso-groupe.fr, qui pourra vous proposer un parcours de formation adapté ou bien une prestation personnalisée. L'information contenue dans ce document est fournie sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite. Le client doit s'assurer que les consignes proposées répondent à son attente et assume le risque lié aux manipulations contenues dans ce document.