Editions des Prélèvements

Cette gestion permet :

•   L’édition de la liste des facturés éditées sur une période données et pour une type de règlement sélectionné

   

•   De générer un fichier de prélèvement (Format Etebac) pour les factures éditées avec un mode de règlement prélèvement.

Attention : Pour pratiquer ce type de prélèvement, une demande d’autorisation de la banque de France est nécessaire et nécessite une phase de test avec la banque.

Facture … édition des prélèvements

Sélection sur date de facture : Selon la date de la facture.

Sélection sur date de création des factures : Selon la date réelle de génération de la facture.

Date de facture début … fin : Indication de la période par une saisie manuelle ou par utilisation des calendriers.

Mode de règlement pris en compte pour les règlements : Indiquer le ou les codes correspondant au prélèvement pris sur la fiche client puis repris sur la facture.

Date d’échéance prél : Date à laquelle la banque doit effectuer le prélèvement = date d’exécution du prélèvement.

Référence : Référence demandée par la banque.

Banque émetteur : Sélection de la banque émettrice du fichier à l’aide de la flèche.

Fichier ETEBAC : Indiquer le chemin et le nom du fichier à générer avec sélection par la flèche.

Ajouter UN RC : permet de rajouter un retour chariot à la création du fichier Etebac (A cocher sur demande de la banque).

: Permet de générer le fichier de prélèvement avec un contrôle préalable des RIB des clients et des informations de la banque.

Pour afficher les anomalies cliquez sur le « Attention ».

Par un clic droit sur le bouton ou un clic sur le bouton  vous accédez au menu :

Options de présentation : changement d’orientation et de police   

Comment imprimer : cliquer sur laser ou matricielle selon votre imprimante pour imprimer, ou aperçu avant impression pour visualiser le document à l’écran.  

Quoi imprimer :

Les prélèvements : Edition de la liste suivant les critères sélectionnés.

Par le bouton vous accédez à :

: le logiciel bascule les informations de l’édition vers Excel.

: permet la lecture du document sous forme de tableau avec possibilité de trier les colonnes.

: Ouverture du fichier Etebac avec correction possible.

: Permet l’envoi du fichier généré par mail (au siège par exemple)

Cette fiche documentaire a pour objet de vous apporter des informations complémentaires à la documentation ou à la formation suivie et correspond à des questions récurrentes.

Si vous avez besoin de mettre en place un paramétrage ou développer vos compétences sur ce sujet, nous vous recommandons vivement de vous adresser au service commercial par mail à commercial@enso-groupe.fr, qui pourra vous proposer un parcours de formation adapté ou bien une prestation personnalisée. L'information contenue dans ce document est fournie sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite. Le client doit s'assurer que les consignes proposées répondent à son attente et assume le risque lié aux manipulations contenues dans ce document.